东方盛虹_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,896,401,345.31 | |
收到的税费返还(元) | 89,325,480.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,525,437.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,382,252,262.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,311,529,303.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 796,425,664.27 | |
支付的各项税费(元) | 350,087,524.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,434,194.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,888,476,686.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 294,113.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,260,454.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,917.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 890,931,622.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 892,647,107.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,017,554,831.18 | |
投资支付的现金(元) | 2,110,882,611.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,915,821,998.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,044,259,441.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,151,612,334.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,503,576,958.69 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,903,576,958.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,388,482,128.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 886,837,903.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,824,661,801.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,099,981,833.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,803,595,125.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,004,924.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,139,753,442.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,676,501,747.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,816,255,190.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方盛虹_2022年一季报资产负债表 | 东方盛虹_2022年一季报利润表 |