常山北明_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,165,410,471.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,877,857.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,443,008.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,299,731,338.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,965,924,296.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,547,777.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,568,471.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,662,198.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,623,702,743.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,323,971,405.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,482.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,482.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,044,338.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,044,338.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,867,855.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,529,411.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,529,411.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,955,501,110.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,959,030,522.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,299,644,707.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,389,761.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,378,661.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,491,413,130.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -532,382,608.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,386.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,892,767,483.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,195,199,321.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,302,431,837.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -256,815,922.98 | |
| 资产减值准备(元) | 85,360,705.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,701,315.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,701,315.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,527,768.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,465,867.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,498.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 512,355.60 | |
| 财务费用(元) | 112,969,033.70 | |
| 投资损失(元) | 3,997,875.94 | |
| 递延所得税(元) | -10,818,852.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,293,919.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -524,932.93 | |
| 存货的减少(元) | -473,511,395.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,835,147.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,197,874,685.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,302,431,837.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,195,199,321.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,892,767,483.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 常山北明_2024年中报资产负债表 | 常山北明_2024年中报利润表 |