常山北明_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,738,510,640.70 | |
收到的税费返还(元) | 1,440,328.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,918,228.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,857,869,197.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,018,086,516.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,987,678.75 | |
支付的各项税费(元) | 105,719,833.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,776,797.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,390,570,826.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,701,629.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,187,941.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,187,941.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,186,041.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,138,124,864.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,138,124,864.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,388,822,627.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,396,112.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,147,071.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,457,365,811.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,240,947.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,290.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,879,935,327.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,195,199,321.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315,263,994.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 常山北明_2024年一季报资产负债表 | 常山北明_2024年一季报利润表 |