常山北明 (000158.SZ)

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常山北明_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,738,510,640.70       
 收到的税费返还(元) 1,440,328.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 117,918,228.12       
 经营活动现金流入小计(元) 1,857,869,197.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,018,086,516.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 148,987,678.75       
 支付的各项税费(元) 105,719,833.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 117,776,797.40       
 经营活动现金流出小计(元) 3,390,570,826.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,532,701,629.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,900.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,187,941.31       
 投资活动现金流出小计(元) 28,187,941.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,186,041.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,138,124,864.49       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,138,124,864.49       
 偿还债务支付的现金(元) 1,388,822,627.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 58,396,112.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,147,071.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,457,365,811.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -319,240,947.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 193,290.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,879,935,327.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,195,199,321.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,315,263,994.10       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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