常山北明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,269,974,102.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,666,831.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,334,221.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,410,975,155.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,057,764,813.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,194,956.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,310,980.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,029,509.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,313,300,258.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,097,674,896.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,194,489.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,303,843.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,498,332.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,303,076.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,737,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,040,376.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,542,043.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,934,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,934,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,871,070,619.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,023,004,730.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,479,214,211.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,771,621.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,870,732.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,889,856,565.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,148,164.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,753,884.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,083,034,901.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,195,199,321.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,398,566.44 | |
| 资产减值准备(元) | 189,046,093.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,308,161.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,308,161.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,527,689.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,639,715.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,745.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,530.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,033,501.71 | |
| 财务费用(元) | 244,126,705.61 | |
| 投资损失(元) | 338,010.10 | |
| 递延所得税(元) | -16,435,881.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,773,043.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,337,162.66 | |
| 存货的减少(元) | 23,517,630.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,929,958.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,827,036.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,195,199,321.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,083,034,901.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常山北明_2023年年报资产负债表 | 常山北明_2023年年报利润表 |