常山北明_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,094,880,507.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,018,350.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,843,125.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,147,741,983.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,218,094,581.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,659,449.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,185,193.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,745,929.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,088,685,154.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -940,943,171.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,105,206.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,129,213.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,234,419.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,215,293.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,737,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,952,593.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,718,173.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,934,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,934,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,034,146,738.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,036,080,849.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,878,443,934.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,295,795.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,881,258.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,141,620,988.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,540,139.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,343,553.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,115,857,930.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,306,488.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山北明_2023年三季报资产负债表 | 常山北明_2023年三季报利润表 |