常山北明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,427,059,697.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,507,822.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,061,609.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,475,629,128.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,794,091,135.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,882,016.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,660,153.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,179,731.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,381,813,036.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -906,183,908.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,105,206.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,122,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,227,461.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,321,759.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,059,059.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,831,597.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,701,917,504.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,701,917,504.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,972,562,030.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,528,894.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,471,284.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,147,562,209.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -445,644,705.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,613,899.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,394,046,311.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,118,107.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,528,720.46 | |
| 资产减值准备(元) | 24,844,655.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,597,470.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,597,470.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,521,646.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,820,673.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -407,688.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,094.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -212,109.59 | |
| 财务费用(元) | 105,273,377.66 | |
| 投资损失(元) | -2,205,779.66 | |
| 递延所得税(元) | 16,496,161.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,647,560.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,398.86 | |
| 存货的减少(元) | -146,327,819.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 366,321,733.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,376,867,488.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 718,118,107.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,394,046,311.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山北明_2023年中报资产负债表 | 常山北明_2023年中报利润表 |