常山北明_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,894,084,832.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,697,295.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,919,585.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,913,701,713.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,980,890,709.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,715,152.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,085,087.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,140,858.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,315,831,808.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,130,095.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,108,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,108,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,142,813.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,880,113.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,771,713.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,108,041,483.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,041,483.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,702,468.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,170,466.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,614,845.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 881,487,780.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,553,702.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,961.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,223,294,144.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,870,274.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山北明_2023年一季报资产负债表 | 常山北明_2023年一季报利润表 |