常山北明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,225,345,458.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,632,156.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,616,293.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,517,593,908.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,072,633,824.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,083,387.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,042,801.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,385,770.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,325,145,782.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,448,125.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,064,368.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,524,117.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,388,486.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,955,248.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,749,438.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,704,686.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,316,199.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,290,020,273.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,383,020,273.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,640,034,236.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,406,571.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,506,541.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,117,947,349.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,072,923.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,879.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,253,729.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,941,910,689.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -232,514,837.40 | |
| 资产减值准备(元) | 254,843,707.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,332,684.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,332,684.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,947,054.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,581,191.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 239,862,330.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,330.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,223,837.97 | |
| 财务费用(元) | 221,434,583.80 | |
| 投资损失(元) | 10,751,458.83 | |
| 递延所得税(元) | -41,818,200.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,840,843.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,642.86 | |
| 存货的减少(元) | -38,089,705.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,327,807.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -341,595,969.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,112,164,419.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,941,910,689.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,253,729.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常山北明_2022年年报资产负债表 | 常山北明_2022年年报利润表 |