常山北明_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,180,128,685.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,106,063.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,497,574.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,239,732,323.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,576,819,126.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,445,751.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,797,789.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,232,615.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,502,295,284.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,013,210.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 289,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,102,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,345,334.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,182,738.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,528,072.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,425,392.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,072,952,906.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,165,952,906.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,094,704,803.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,441,418.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,133,780.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,456,280,002.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,672,904.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,779,460.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,535,989.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,941,910,689.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,304,374,700.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山北明_2022年三季报资产负债表 | 常山北明_2022年三季报利润表 |