常山北明_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,957,384,571.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511,235.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,548,887.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,006,444,694.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,570,455,536.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,526,724.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,415,920.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,816,607.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,175,214,789.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,770,094.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,127,515.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 289,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,216,985.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,917,183.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,182,738.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,099,922.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,882,937.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,787,460,436.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,787,460,436.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,299,152,868.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,360,875.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,715,992.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,545,229,737.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,230,699.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,007,647.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -971,414,685.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,941,910,689.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,496,004.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,418,733.52 | |
| 资产减值准备(元) | 44,521,246.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,002,857.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,002,857.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,102,890.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,044,280.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220,862,999.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,550,620.79 | |
| 财务费用(元) | 110,300,956.64 | |
| 投资损失(元) | 10,886,874.93 | |
| 递延所得税(元) | 443,584.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 634,819.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,235.19 | |
| 存货的减少(元) | 34,208,446.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,022,970.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,388,115,710.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 970,496,004.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,941,910,689.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -971,414,685.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山北明_2022年中报资产负债表 | 常山北明_2022年中报利润表 |