中联重科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,066,871,129.16 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,598,397.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,159,222,556.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,897,385.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,759,589,468.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,431,867,796.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,089,627,905.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,628,967,506.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,784,591,863.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,935,055,072.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 824,534,396.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,090,569,093.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,460,004.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,918,098.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,720,335.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,190,667,531.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,885,015,955.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 895,448,316.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,780,464,272.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,589,796,740.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,952,405,285.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,952,405,285.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,801,485,144.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,164,952.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,570,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,460,005.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,194,110,103.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 758,295,181.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,334,052.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,301,214.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,605,851,906.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,571,550,692.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,542,055,781.11 | |
| 资产减值准备(元) | 389,701,754.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 495,192,502.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 495,192,502.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,636,508.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,464,115.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -636,310,051.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,384,105.82 | |
| 财务费用(元) | 259,256,901.48 | |
| 投资损失(元) | 35,072,199.20 | |
| 递延所得税(元) | -220,474,565.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,573,803.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,900,761.78 | |
| 存货的减少(元) | -632,473,744.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 929,199,869.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,543,088,112.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,571,550,692.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,605,851,906.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,301,214.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中联重科_2024年中报资产负债表 | 中联重科_2024年中报利润表 |