中联重科_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,777,322,372.82 | |
收到的税费返还(元) | 481,543,049.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,323,260,886.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,582,126,308.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,689,536,006.84 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,302,478.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,393,380,675.66 | |
支付的各项税费(元) | 682,612,272.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,503,321,631.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,296,153,065.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,138,873,548.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,513,248.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 781,226.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,943,100.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,486,111,123.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,245,315.12 | |
投资支付的现金(元) | 3,521,935,761.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,708,181,077.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,069,953.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 348,268,752.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 348,268,752.50 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,930,032,020.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,278,300,773.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,861,467,686.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,427,094.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,272,336.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,141,167,116.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,133,656.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,358,363.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -786,604,690.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,790,932,148.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,004,327,457.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中联重科_2023年一季报资产负债表 | 中联重科_2023年一季报利润表 |