中联重科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,335,362,162.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,541,229,853.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,965,504,001.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,842,096,018.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,852,736,489.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 232,188,546.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,479,896,924.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,409,004,146.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,443,637,639.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,417,463,745.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,424,632,272.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,447,727,530.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,929,373.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,087,546.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,337,377.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,753,081,827.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,529,796,036.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,932,133,777.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 723,785,145.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,185,714,959.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 567,366,868.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,097,512,999.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,097,512,999.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,992,507,665.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,090,020,665.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,241,730,550.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,730,952,488.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,956,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,611,810,520.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,584,493,558.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,494,472,893.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,162,790.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 600,689,037.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,190,243,110.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,790,932,148.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,384,638,065.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,034,940,560.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 791,238,972.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 791,238,972.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,121,600.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,197,332.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,604,329.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,212,576.12 | |
| 财务费用(元) | 936,617,495.25 | |
| 投资损失(元) | -309,398,772.38 | |
| 递延所得税(元) | -305,726,116.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -761,144,418.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 455,418,301.45 | |
| 存货的减少(元) | -564,306,536.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,035,222,378.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -897,092,999.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,790,932,148.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,190,243,110.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 600,689,037.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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