中联重科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,971,134,848.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 965,966,725.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,085,033,709.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,022,135,283.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,281,042,697.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 102,333,126.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,427,089,056.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,546,055,625.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,539,657,670.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,896,178,178.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,702,075,636.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,793,267.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,482,612.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 451,390,629.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,327,742,147.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,465,441,731.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,238,402,908.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 723,785,145.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,427,629,785.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,887,638.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,142,312.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 91,142,312.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,005,134,622.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,096,276,934.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,469,024,147.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,188,359,713.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,514,382.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,404,283,485.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,061,667,346.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,609,588.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,756,114.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,435,169.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,190,243,110.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,413,678,279.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中联重科_2022年三季报资产负债表 | 中联重科_2022年三季报利润表 |