华数传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,030,011,488.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,036.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,632,004.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,308,024,528.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,698,760,282.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,379,380,780.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,617,334.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,778,173.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,563,536,571.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,512,042.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494,428.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,468,203,281.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,469,697,710.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,849,989.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,272,724,620.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,791,004,610.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 678,693,100.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,133,335.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,461,133,335.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,767,709,580.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,419,374.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,183,370.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,843,312,325.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -382,178,989.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,002,068.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,312,152.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,807,314,221.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,232,758.18 | |
| 资产减值准备(元) | 52,890,918.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 410,875,537.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 410,875,537.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,574,594.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 390,147,209.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 990,260.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,486,249.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,967,927.01 | |
| 财务费用(元) | 17,894,062.62 | |
| 投资损失(元) | -142,788,452.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,469,339.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,469,339.20 | |
| 存货的减少(元) | -14,529,372.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 900,158,216.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,216,747,012.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,807,314,221.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,766,312,152.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,002,068.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华数传媒_2024年中报资产负债表 | 华数传媒_2024年中报利润表 |