华数传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,113,389,143.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,394.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,819,506.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,327,356,044.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,113,158.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 912,166,644.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,697,325.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,050,277.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,777,027,406.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,671,361.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,716.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,028,578,204.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,028,851,921.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,480,398.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,321,368,211.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,683,828,610.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,345,023,311.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 921,532,723.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,532,723.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 612,943,625.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,055,738.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 620,999,363.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,533,359.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,195,885,309.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,312,152.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,962,197,462.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华数传媒_2024年一季报资产负债表 | 华数传媒_2024年一季报利润表 |