华数传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,032,118,629.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,317,553.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,446,305.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,259,882,487.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,034,892,666.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,458,304,700.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,381,015.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 637,513,224.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,294,091,607.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,965,790,880.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,252,401.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,641,929.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,840,691.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,085,361,853.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,189,096,875.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,641,429,035.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,670,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,705,217,797.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,348,316,833.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,159,219,958.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,490,379,782.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,490,379,782.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,306,512,292.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,555,819.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,816,285.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,878,884,398.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,495,384.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,581,933,692.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,766,312,152.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 703,688,428.99 | |
| 资产减值准备(元) | 150,537,091.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 785,326,489.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 785,326,489.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,562,415.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 790,115,715.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,923.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,101,804.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,200,097.42 | |
| 财务费用(元) | -92,073,942.36 | |
| 投资损失(元) | -114,524,189.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,749,756.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,749,756.32 | |
| 存货的减少(元) | -75,409,370.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,065,146,556.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 660,657,240.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,766,312,152.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,581,933,692.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华数传媒_2023年年报资产负债表 | 华数传媒_2023年年报利润表 |