华数传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,255,745,563.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,727,799.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,409,433.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,852,882,796.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,313,456,291.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,910,266,411.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,059,164.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,061,494,702.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,410,276,569.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,606,226.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,541,942.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,838,721.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,834,150.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,379,420,967.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,009,682,981.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,438,042.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,402,468,318.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,445,106,361.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,435,423,379.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,833,895,452.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,846,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,022,741,452.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,491,361,827.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,357,160.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,027,459.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,152,746,447.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 869,995,005.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,122,822,147.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,225,423,697.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华数传媒_2023年三季报资产负债表 | 华数传媒_2023年三季报利润表 |