华数传媒_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,076,121,473.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,447,485.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,788,218.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,461,357,177.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,426,384,069.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,384,012,913.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,171,536.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,088,634.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,374,657,153.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,700,023.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,676,600.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,156,555.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,129,924.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 757,581,928.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,592,208.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 704,045,847.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 928,786,438.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,230,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,863,512,285.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,006,920,077.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,485,692,881.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,485,692,881.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,379,017.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,446,903.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,384,222.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,210,144.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,482,736.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,203,737,316.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,144,508,529.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 366,549,754.11 | |
| 资产减值准备(元) | 30,187,748.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,018,437.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,018,437.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,844,611.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,193,602.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,440,160.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,974,721.27 | |
| 财务费用(元) | -12,696,507.16 | |
| 投资损失(元) | -69,862,104.40 | |
| 递延所得税(元) | 545,852.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 545,852.02 | |
| 存货的减少(元) | 171,659,697.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,246,625,598.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,408,023,650.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,144,508,529.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,203,737,316.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华数传媒_2023年中报资产负债表 | 华数传媒_2023年中报利润表 |