华数传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,011,795,105.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,030,465.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,011,723.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,207,837,294.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,394,415,933.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 913,771,038.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,006,929.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,805,531.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,562,999,433.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,162,138.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,546,600.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,750,985.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,493.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 327,281,695.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,144,775.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,355,998.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,420,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 838,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,264,445,998.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -842,301,223.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 742,602,360.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,602,360.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,761,457.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,745,048.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,357,175.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,863,680.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 511,738,679.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -685,724,682.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,662,521,163.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华数传媒_2023年一季报资产负债表 | 华数传媒_2023年一季报利润表 |