华数传媒_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,911,078,412.46 | |
收到的税费返还(元) | 30,477,939.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,689,759.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,166,246,110.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,543,324,528.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,352,877,677.44 | |
支付的各项税费(元) | 137,957,705.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 595,929,237.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,630,089,148.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,536,156,962.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,370,168.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,255,082.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,776,585.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,189,511,009.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,253,912,846.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,493,249,705.01 | |
投资支付的现金(元) | 23,440,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,606,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,122,989,705.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,076,858.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,910,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,910,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,165,764,123.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,168,674,123.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,501,899,353.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,624,510.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 715,007.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,346,510.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,015,870,374.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,803,748.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 819,883,851.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,528,361,994.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 807,217,948.57 | |
资产减值准备(元) | 106,743,423.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 754,101,563.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 754,101,563.74 | |
无形资产摊销(元) | 88,031,129.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 713,346,864.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,185.91 | |
固定资产报废损失(元) | 21,693,063.63 | |
公允价值变动损失(元) | 2,415,000.00 | |
财务费用(元) | -58,758,871.12 | |
投资损失(元) | -80,611,064.59 | |
递延所得税(元) | -6,849,354.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,849,354.18 | |
存货的减少(元) | -282,797,226.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -514,269,252.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -125,325,749.64 | |
现金的期末余额(元) | 3,348,245,845.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,528,361,994.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 819,883,851.71 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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