华数传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,082,987,566.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,151,412.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,670,283.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,398,809,262.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,849,372,500.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,314,994,514.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,010,317.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 496,227,723.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,740,605,055.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -341,795,792.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 661,345.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,530,120.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,105.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,301,067,813.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,312,625,385.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,613,693.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,503,782,430.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,168,976,123.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,649,261.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 538,118,470.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,028,470.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,344,645.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,064,299.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,408,944.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,619,525.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,472,993.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,528,361,994.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,613,834,987.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 412,860,361.09 | |
| 资产减值准备(元) | 38,324,285.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,311,148.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,311,148.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,780,896.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,524,346.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,405,092.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 458,332.98 | |
| 财务费用(元) | 17,928,216.77 | |
| 投资损失(元) | -6,482,115.37 | |
| 存货的减少(元) | 387,823,590.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,118,985.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,081,157,108.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,613,834,987.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,528,361,994.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,472,993.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华数传媒_2022年中报资产负债表 | 华数传媒_2022年中报利润表 |