华数传媒_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,904,090,729.57 | |
收到的税费返还(元) | 421,925.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,453,227.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,035,965,882.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,759,213,778.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 873,490,647.97 | |
支付的各项税费(元) | 39,883,955.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,604,726.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,845,193,108.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 661,345.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,892,145.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,621.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 773,526,033.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 777,092,146.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,027,258.75 | |
投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,029,738,958.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,430,366,217.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -653,274,071.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,910,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,910,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 45,903,439.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,813,439.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,615,812.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,546,199.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,162,011.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,348,572.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,476,849,869.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,327,104,986.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,850,255,117.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华数传媒_2022年一季报资产负债表 | 华数传媒_2022年一季报利润表 |