中信海直_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,077,659,780.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,874,876.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,305,613.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,181,840,270.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,653,507.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,095,592.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,487,526.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,426,884.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,663,510.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 583,176,759.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,246,342.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,246,342.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,662,566.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,662,566.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,416,223.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,745,081.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,745,081.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,413,433.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,361,135.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,050,909.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,825,478.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -585,080,397.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,078.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,072,783.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,223,014,865.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 237,606,750.68 | |
| 资产减值准备(元) | 407,836.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,831,897.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,831,897.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,938,497.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,886,770.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,999,325.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,845.87 | |
| 财务费用(元) | 28,107,654.31 | |
| 投资损失(元) | -634,752.17 | |
| 递延所得税(元) | 3,428,185.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,428,185.87 | |
| 存货的减少(元) | -762,442.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,912,221.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -377,905,694.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,223,014,865.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,072,783.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信海直_2023年年报资产负债表 | 中信海直_2023年年报利润表 |