中信海直_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,442,338,368.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,369,765.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,476,777.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,528,184,912.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,036,024.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,833,830.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,684,435.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,126,318.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,680,608.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,504,303.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,203,262.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,203,262.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,582,962.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,582,962.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,379,699.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,406,966.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,169,100.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,214,772.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,790,839.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -578,790,839.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,949.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,398,285.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,689,363.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信海直_2023年三季报资产负债表 | 中信海直_2023年三季报利润表 |