中信海直_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,288,072.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,065,090.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,248,912.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,602,076.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,819,908.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,043,982.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,540,022.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,923,857.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,327,771.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,274,304.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,191,147.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,191,147.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,028,595.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,028,595.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,837,447.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,130,195.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,697,109.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,763,226.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,590,531.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,590,531.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 390,802.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,762,872.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,324,776.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,236,268.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,444.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,514,106.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,514,106.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,531,432.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,184,519.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,208,913.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,141.34 | |
| 财务费用(元) | 10,228,783.20 | |
| 投资损失(元) | -696,251.13 | |
| 递延所得税(元) | 3,325.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,325.42 | |
| 存货的减少(元) | 22,178,967.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,814,327.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,345,347.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,382,324,776.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,762,872.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信海直_2023年中报资产负债表 | 中信海直_2023年中报利润表 |