中信海直_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,700,532,489.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 57,185,873.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,983,211.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,321,435.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,171,023,010.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,160,484.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 48,425,433.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,210,394.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,505,178.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,815,207.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,116,698.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 594,906,312.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,905,888.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,418,262.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,324,151.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,468,487.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 554,468,487.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,144,336.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,186,985.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,186,985.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,656,660.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,116,305.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,050,517.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,368,358.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,141,325.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -416,954,339.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,189,792.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,002,570.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,809,090,219.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,973,465.47 | |
| 资产减值准备(元) | 24,667,993.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,693,590.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,693,590.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,238,486.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,133,218.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274,323.59 | |
| 财务费用(元) | 47,423,588.62 | |
| 投资损失(元) | -1,731,650.61 | |
| 递延所得税(元) | -45,367,012.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,367,012.07 | |
| 存货的减少(元) | -22,009,964.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 244,881,997.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,491,935.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,437,087,648.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,809,090,219.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -372,002,570.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信海直_2022年年报资产负债表 | 中信海直_2022年年报利润表 |