中信海直_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,629,858.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,875,706.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,427,575.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,838,933,140.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,769,914,226.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,658,323.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,824,075.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,631,361.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,269,027,986.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,737,663.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,229.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,740,892.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,427,127.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,427,127.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,686,235.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,186,985.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,186,985.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,938,330.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,680,002.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,663,793.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,282,126.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,095,140.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 781,477.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,094,744.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,809,090,219.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,684,995,474.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信海直_2022年三季报资产负债表 | 中信海直_2022年三季报利润表 |