中信海直_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,139,667.56 | |
收到的税费返还(元) | 18,888.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,711,449.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 751,870,005.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,600,848.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,915,949.50 | |
支付的各项税费(元) | 16,945,368.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,806,443.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 581,268,610.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,601,395.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 141,906.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 142,001.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,999,243.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,999,243.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,857,241.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,869,269.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 574,501.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,674,057.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,543,326.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,543,326.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,747.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,180,081.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,809,090,219.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,880,270,300.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,926,456.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,595,115.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,595,115.80 | |
无形资产摊销(元) | 1,280,696.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,695,662.86 | |
固定资产报废损失(元) | 32,287.92 | |
财务费用(元) | 10,543,804.35 | |
投资损失(元) | -122,073.94 | |
存货的减少(元) | -7,335,715.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 59,202,847.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -59,638,353.84 | |
其他(元) | -466,365.48 | |
现金的期末余额(元) | 1,880,270,300.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,809,090,219.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,180,081.05 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信海直_2022年一季报资产负债表 | 中信海直_2022年一季报利润表 |