广聚能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,700,000,162.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,154,248.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,722,154,411.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,816,893.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,343,426.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,638,692.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,418,730.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,725,217,743.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,063,331.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,311,592.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,800,883.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,162,076.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,208,919.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,520,114.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,396,061.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,125,094.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,963,018.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,528,686.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,455,664.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,484,350.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,984,350.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,567.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,095,268.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,031,319.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,936,050.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广聚能源_2024年三季报资产负债表 | 广聚能源_2024年三季报利润表 |