广聚能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,418,593.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,044,964.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,463,557.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,125,384,817.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,444,622.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,873,386.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,617,152.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,208,319,979.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,856,422.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,439,893.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,688,654.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,176,697.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,505.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,494,141.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,396,061.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,186,708.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,010,010.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,517,613.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,295,233.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,287,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,305,373.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,805,373.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,326.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,547,479.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,031,319.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,483,840.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,735,457.28 | |
| 资产减值准备(元) | 300,239.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,214,428.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,214,428.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,565,687.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,082,866.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,550.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,836,997.24 | |
| 财务费用(元) | 20,871.41 | |
| 投资损失(元) | 1,653,913.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,672,503.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,892,409.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -780,094.19 | |
| 存货的减少(元) | -23,279,823.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,933,697.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,625,588.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 773,483,840.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 988,031,319.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,547,479.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广聚能源_2024年中报资产负债表 | 广聚能源_2024年中报利润表 |