广聚能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,606,323.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 52.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,873,107.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,479,484.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,190,191.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,295,588.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,072,191.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,089,762.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,647,733.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,168,249.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,765,226.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 836,636.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,601,863.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,336.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,512,484.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,063,841.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,796,662.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,194,799.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,434.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,104.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,736,538.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,538.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,721.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,591,865.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,031,319.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,439,453.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广聚能源_2024年一季报资产负债表 | 广聚能源_2024年一季报利润表 |