广聚能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,862,024,568.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,548,330.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,924,313.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,898,497,212.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,694,999,351.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,676,548.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,168,228.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,061,456.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,848,905,584.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,591,627.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,601,233.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,934,604.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,535,837.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,320.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,651,259.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,667,871.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,558,451.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,022,613.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,830,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,830,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,830,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,418,401.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,861,023.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,848,501.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,018,401.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,716.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,203,672.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,234,991.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,031,319.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,242,633.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,434,444.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,273,085.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,154,159.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,184,277.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,162.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,873,428.26 | |
| 财务费用(元) | 781,592.50 | |
| 投资损失(元) | -13,529,629.01 | |
| 递延所得税(元) | 5,158,929.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,651,238.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,507,691.05 | |
| 存货的减少(元) | 8,391,161.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,927,047.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,560,974.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,031,319.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,306,234,991.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,203,672.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广聚能源_2023年年报资产负债表 | 广聚能源_2023年年报利润表 |