广聚能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,109,856,927.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,548,330.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,389,713.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,131,794,971.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,087,481,995.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,907,593.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,440,677.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,827,364.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,203,657,630.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,862,659.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,723,485.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,934,321.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,657,807.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,170,232.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,008,400.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,622.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,639,255.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,018,552.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,830,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,830,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,830,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,272,033.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,861,023.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,490,933.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,660,833.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 462,813.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,042,127.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,234,991.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,192,864.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广聚能源_2023年三季报资产负债表 | 广聚能源_2023年三季报利润表 |