广聚能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,760,946.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,548,330.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,315,858.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,343,625,135.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,372,933.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,245,356.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,025,474.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,820,219.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,463,983.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,838,848.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,220,034.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,383,180.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,603,214.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,605.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,453,146.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,724.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,139,476.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,463,738.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,430,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,430,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,221,182.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,861,023.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,961,182.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,468,917.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 546,664.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,359,527.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,234,991.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,296,875,463.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,778,558.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,393,667.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,393,667.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,700,924.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,065,970.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,506,126.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,870.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,048,394.40 | |
| 财务费用(元) | 395,141.85 | |
| 投资损失(元) | -774,400.63 | |
| 递延所得税(元) | 323,154.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 762,098.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -438,944.52 | |
| 存货的减少(元) | -23,250,783.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,544,765.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,599,804.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,296,875,463.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,306,234,991.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,359,527.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广聚能源_2023年中报资产负债表 | 广聚能源_2023年中报利润表 |