广聚能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,397,542.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,404,133.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,801,675.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,557,175.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,695,761.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,333,797.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,183,743.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,770,477.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,968,801.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,949,430.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,767,135.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,716,565.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,131.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,872,731.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,079.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,311,941.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,404,623.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,930,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,930,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,786,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -340,509.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,118,587.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,234,991.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,116,404.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广聚能源_2023年一季报资产负债表 | 广聚能源_2023年一季报利润表 |