ST特信_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,649,781,877.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,602,926.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,304,643.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,934,689,447.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,977,120,134.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,258,996.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,297,604.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,525,086.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,789,201,822.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,487,624.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,774.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,371,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 306,709,659.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,596,009.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,656,241.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,451,765.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,108,006.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,511,997.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,130,287,649.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,677,179.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,134,964,829.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,485,191,214.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,515,577.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,240,002.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,701,876.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,605,408,668.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 529,556,160.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,221.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 211,987,010.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,298,894.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,285,904.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST特信_2024年三季报资产负债表 | ST特信_2024年三季报利润表 |