ST特信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,383,071,477.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,484,519.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,420,881.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,618,976,878.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,083,361,230.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,177,243.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,586,399.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,924,349.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,631,049,222.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,072,344.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,371,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,367,520.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,248,095.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,302,838.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 651,912,457.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 695,215,295.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,967,200.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,340,708,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,677,132.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,385,432.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 879,587,661.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,036,317.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,240,002.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,410,632.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 969,034,612.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,350,820.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,472,527.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,216,196.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,298,894.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,082,698.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,424,134.08 | |
| 资产减值准备(元) | 12,708,355.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,441,706.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,441,706.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,099,627.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,585,673.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -362,084.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 300,165.74 | |
| 财务费用(元) | 59,937,576.90 | |
| 投资损失(元) | -52,303,172.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,167,714.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,797,890.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,630,175.58 | |
| 存货的减少(元) | 84,922,680.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,328,260.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,558,507.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,082,698.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 643,298,894.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,216,196.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特信_2024年中报资产负债表 | ST特信_2024年中报利润表 |