ST特信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,045,140.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,556,768.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,910,677.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,309,512,585.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,191,992,517.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,718,382.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,454,524.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,969,277.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,482,134,701.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,622,115.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,375.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,441,922.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,623,297.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,755,174.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,371.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,912,545.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,710,751.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 964,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,475,028.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 987,025,028.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,334,381.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,646,856.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,573,233.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,554,471.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 581,470,557.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,873,289.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,432,481.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,298,894.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,159,731,376.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特信_2024年一季报资产负债表 | ST特信_2024年一季报利润表 |