ST特信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,186,064,510.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,356,191.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,033,953.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,642,454,654.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,207,945,287.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 529,763,837.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,202,113.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,207,612.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,421,118,850.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,335,804.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,018,741.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,188.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,422,181.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,529,110.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,558,869.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,558,869.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,029,758.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,509,069,572.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,509,069,572.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,184,962,583.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,381,144.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,448,536.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,484,761.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,394,828,489.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,241,082.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,056,154.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,603,282.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,695,612.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,298,894.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -224,790,183.06 | |
| 资产减值准备(元) | 305,444,036.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,407,206.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,407,206.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,408,413.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,712,110.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,369,508.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,107,249.37 | |
| 财务费用(元) | 108,075,172.81 | |
| 投资损失(元) | -10,087,888.86 | |
| 递延所得税(元) | -5,583,384.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,831,839.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,248,454.56 | |
| 存货的减少(元) | -458,085,691.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,918,629.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 334,263,863.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,298,894.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,695,612.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,603,282.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST特信_2023年年报资产负债表 | ST特信_2023年年报利润表 |