ST特信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,551,845,724.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,728,994.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,794,372.21 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -4,515,791.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,043,853,299.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,048,369,091.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,653,760.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,410,252.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,885,442.31 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -556,459,414.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,422,859,131.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 4,515,791.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,490,040.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,317,209.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,988.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,405,197.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,952,719.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,952,719.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,547,522.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,807,257,815.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,401,019.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,820,658,834.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,218,187.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,818,806.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,155,717.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,012,654.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,049,648.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,609,186.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,864,434.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,563,942.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 620,664,734.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,100,792.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特信_2023年三季报资产负债表 | ST特信_2023年三季报利润表 |