ST特信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,380,092,504.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,613,947.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,084,353.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,625,790,805.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,421,816,824.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,809,791.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,036,199.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,517,021.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,972,179,837.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,389,031.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,931,013.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,667,428.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,624,391.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,850,293.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,850,293.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,225,901.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,545,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,217,898.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,572,937,898.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,927,647.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,310,701.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,212,577.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 932,450,926.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 640,486,972.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,323,931.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,195,970.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,695,612.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 848,891,582.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,391,499.40 | |
| 资产减值准备(元) | 9,161,191.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,152,565.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,152,565.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,514,151.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,076,671.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,001.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 440,185.08 | |
| 财务费用(元) | 54,738,924.70 | |
| 投资损失(元) | -4,481,095.72 | |
| 递延所得税(元) | -8,147,704.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,612,871.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -534,833.11 | |
| 存货的减少(元) | -120,015,499.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -316,668,267.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,164,083.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 848,891,582.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,695,612.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,195,970.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特信_2023年中报资产负债表 | ST特信_2023年中报利润表 |