ST特信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,015,852.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,343,364.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,298,564.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,167,657,781.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,453,660.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,794,772.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,911,350.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,340,194.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,386,499,978.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,842,197.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,931,013.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,667,428.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,603,441.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,960,997.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,616,976.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,577,974.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,974,532.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 805,412,666.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,446,102.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,858,769.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,742,353.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,012,307.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,251,336.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,005,998.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,852,770.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -342,263.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,693,777.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 620,664,734.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,358,512.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特信_2023年一季报资产负债表 | ST特信_2023年一季报利润表 |