ST特信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,907,436,408.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,870,440.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,480,923.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,394,787,772.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,119,484,110.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,586,822.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,780,690.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,154,626.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,269,006,250.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,781,522.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,921,975.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,592,017.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,065,698.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,945,578.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,525,269.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,893,708.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 204,580,584.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,474,292.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,949,022.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,675,929,162.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,700,523.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,749,079,686.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,526,384,252.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,364,445.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,130,000.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,085,255.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,939,833,953.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,754,267.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,831,215.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,142,090,552.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,761,786,164.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,695,612.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,903,373.96 | |
| 资产减值准备(元) | 107,029,817.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,346,642.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,346,642.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,717,012.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,605,787.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -771,603.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 899,610.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -919,840.36 | |
| 财务费用(元) | 107,770,516.49 | |
| 投资损失(元) | -139,476,615.81 | |
| 递延所得税(元) | -16,675,769.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,541,674.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,134,095.12 | |
| 存货的减少(元) | -325,820,200.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,853,156.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 494,389,904.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 619,695,612.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,761,786,164.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,142,090,552.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST特信_2022年年报资产负债表 | ST特信_2022年年报利润表 |