ST特信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,278,733.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,061,277.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,766,378.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,128,106,388.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,931,820,924.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,206,792.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,285,667.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,407,523.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,500,720,908.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -372,614,519.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,117,475.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,059,535.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,826,419.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,034,280.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,748,796.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,899,885.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,210,645.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,859,326.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,174,953.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,989,339,967.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,989,339,967.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,773,761,684.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,379,149.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,173,416.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,024,314,250.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,974,282.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 921,568.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,492,279.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,761,786,164.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,366,293,885.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,607,295.78 | |
| 资产减值准备(元) | 8,079,884.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,573,657.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,573,657.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,500,375.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,542,383.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -813,640.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,778.23 | |
| 财务费用(元) | 61,411,267.43 | |
| 投资损失(元) | -125,256,261.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,771,384.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,245,304.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -526,080.07 | |
| 存货的减少(元) | -349,207,799.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -383,631,755.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,125,679.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,366,293,885.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,761,786,164.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,492,279.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST特信_2022年中报资产负债表 | ST特信_2022年中报利润表 |