中国长城_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,294,798,869.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,866,275.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,105,594.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,933,770,739.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,598,423,159.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,124,261,887.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,418,954.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 699,096,085.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,805,200,087.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -871,429,348.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,897,425,416.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,806,231.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,658,606.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,924,890,254.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,704,714.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,845,704,714.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,079,185,539.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,200,045.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,200,045.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,580,663,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,950,513.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,763,813,558.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,325,603,709.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,113,552.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,543,032.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,914,079.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,830,631,341.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,817,782.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,289,088.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,227,497.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,061,854,113.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,204,081,610.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国长城_2024年三季报资产负债表 | 中国长城_2024年三季报利润表 |