中国长城_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,223,821,997.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,872,466.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,112,309.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,393,806,773.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,354,683,345.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 732,710,800.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,782,327.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,392,783.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,489,569,256.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,762,482.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,130,757,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,193,847.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,556,988.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,137,507,985.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,109,693.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,316,109,693.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 821,398,292.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,445,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,290,392.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,491,240,392.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,181,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,006,374.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,848,646.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,398,795,020.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,445,371.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,462,170.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,456,648.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,061,854,113.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,882,397,464.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国长城_2024年一季报资产负债表 | 中国长城_2024年一季报利润表 |