中国长城_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,628,011,332.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,077,116.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,402,346.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,181,490,796.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,484,110,970.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,051,729,314.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,699,101.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 962,499,593.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,891,038,980.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -709,548,184.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,822,890,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,659,893.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,989.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,854,011,882.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,133,653.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,363,799,983.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,003,933,637.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 850,078,245.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,812,305,195.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,940,736.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,939,245,931.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,585,989,661.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,774,320.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,852,359.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,121,099.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,089,885,081.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,639,150.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,426,101.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,682,987.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,268,029,459.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,263,346,472.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国长城_2023年三季报资产负债表 | 中国长城_2023年三季报利润表 |