中国长城_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,323,956,955.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,518,101.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,182,200.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,053,657,256.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,843,000,579.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,122,299,290.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,081,682.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,179,266.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,013,560,818.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,708,218,388.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,347,070.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,272,095.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,759,837,554.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,384,116.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,597,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,247,394,116.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,556,561.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,035,838,799.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,153,803,806.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,246,092.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,360,888,698.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,033,510,935.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,099,899.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,807,901.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,520,418.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,665,131,253.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,695,757,444.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,310,895.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,608,217.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,636,138,679.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,908,746,896.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国长城_2022年三季报资产负债表 | 中国长城_2022年三季报利润表 |