中航善达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,707,735,687.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,646,025.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,663,604,231.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,373,985,945.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,766,749,079.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,422,812,099.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 598,335,336.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,576,338.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,473,472,853.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,486,908.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,296,274.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,923.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 848,865.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,916.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,499,980.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,256,733.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,116,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,372,733.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,872,753.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,073,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,073,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,073,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,635,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,182,653.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,256,079.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,141,227.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,943,123,880.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -759,050,180.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -156,191.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,875,566,033.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,323,922,173.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,448,356,139.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航善达_2024年三季报资产负债表 | 中航善达_2024年三季报利润表 |